股票的标准差怎么算？
标准差的计算 标准差（也叫区间方差）是用来衡量数据波动情况的指标，它反映在一个投资组合（或投资策略、甚至一个国家经济）的收益率（或价格变化）中，各个变量之间相对重要性的一种衡量方法.在统计学上，标准差是精度对测量的离散程度或者说是测量重复性好坏的一个度量.
1，样本方差和样本标准差 S=\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i-\bar x)^2 其中，S为样本方差，s为样本标准差，\bar X 为样本平均数(亦称样本均值)。 在使用样本统计量的时候必须考虑样本大小 n 的分布特征，由于实际应用中样本容量往往是有限的，因而不能期望用样本估计总体的标准差。
2、个体方差： var(x) 3、方差： s^2=Var(x) 4、标准差： 注意：对于服从正态分布的随机变量来说，其均值和标准差都是具有重要意义的统计特征参数；反之，对于服从其他分布的随机变量来说，一般只有均值是一个重要的统计特征参数，但标准差却毫无用处。
5．中心极限定理： 设X_1，...，X_n为一随机抽样，它们的期望E(X_i)=μ，方差Var(X_i)=σ^2，则该样本的平均数\mu 的分布近似于N(\mu，\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}})。 注意： 标准差与方差的区别在于，前者适用于非随机变量，后者适用于随机变量。
6．大数定律： 大数定律告诉我们这样一个结论：如果一组随机变量的取值来自于同一分布函数，而且这组数据的数量很大时，那么这些随机变量的一般数值接近于它们期望值的平均值，而它们的方差将趋于零。